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[判断题]

对敲的远期利率协议(FRAT trip),是指交易者同时买入或卖出一系列远期利率合同的组合,通常一个合同的到期日与另一个合同的起息日一致,且各个合同的协议利率相同。()

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第1题
以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是:()。

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头

B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头

C.如果对应着真实贷款,固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头

D.如果对应着真实贷款,固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头

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第2题
利率衍生品是指以利率或利率的载体为标的资产的金融衍生品,包括远期利率协议、国债期货、利率期权、利率互换等四种合约。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
春夏秋冬产品的本质是?()

A.利率远期

B.远期利率协议

C.利率期货

D.利率期权

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第4题
远期利率协议是由两个远期贷款协议组成的。()
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第5题
下列属于金融远期合约的有()。

A.远期外汇协议

B.远期利率协议

C.远期股票合约

D.远期棉花合约

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第6题
1*4的远期利率协议表示:()。

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第7题
金融远期合约的主要产品包括远期利率协议和()

A.即期利率协议

B.远期外汇合约

C.即期外汇合约

D.期权合约

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第8题
简述远期利率协议的特点。

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第9题
基础天数取365天的远期利率协议的本金是()。

A.人民币

B.美元

C.欧元

D.英镑

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