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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

公司资金实行()管理,所有回收资金均纳入公司“资金池”,公司根据各单位的资金需求统筹安排对外支付。

A.财务公司账户

B.外部银行账户

C.内部银行账户

D.收支两条线

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第1题
公司资金实行收支两条线管理,所有回收资金均纳入公司资金账户,公司根据各单位的资金需求统筹安排对外支付。()
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第2题
自由贸易账户中的资金余额()纳入现行外债管理。

A.本币

B.外币

C.本外币均

D.本外币均暂不

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第3题
各单位境内外的()全部资金(含银行票据)收支均纳入资金预算管理。

A.经营活动

B.汇率变动

C.投资活动

D.筹融资活动

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第4题
甲公司(制造企业)投资的下列各公司中,应当纳入其合并财务报表合并范围的有()。

A.已宣告破产清算的原子公司

B. 设在实行外汇管制国家的子公司

C. 资金调度受到限制的境外子公司

D. 经营业务性质有显著差别的子公司

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第5题
除()外均属于存货的归口分级控制。

A.财务部门对存货资金实行统一管理

B.资金的归口管理

C.ABC分类管理

D.资金的分级管理

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第6题
使用国有资金投资项目包括()。

A.使用各级财政预算资金的项目

B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目

C.使用国有企事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目

D.使用国有资产管理公司下拨资金的项目

E.国家特许的融资项目

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第7题
企业集团实行的资金集中管理最主要的方式有()。

A.统收统支模式

B.结算中心模式

C.拨付备用金模式

D.财务公司模式

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第8题
企业集团实行的资金集中管理最主要的方式是:

A.拨付备用金模式

B.统收统支模式

C.结算中心模式

D.财务公司模式

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第9题
距离公司本部较远、财务公司服务网点或资金信息系统不能覆盖的单位,或因合同条款的强制性约定,经公司分管财务领导批准报经集团公司审批后,可以开立外部银行账户。各单位经批准开立的银行账户只能是临时结算账户或专项存款账户,且必须纳入TMS系统进行管理。()
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第10题
下列关于全国版跨境双向人民币资金池和全功能跨境双向人民币资金池的描述中,哪些正确()。

A.均服务于跨国企业集团,均可以选择财务公司作为主办企业

B.融资活动产生的现金流不得参与归集

C.均无额度管理要求

D.账户资金不得与其他资金混用

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