A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件
C.如为代办需提供双人证件
D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致
E.客户是否提供真实有效的联系方式
A.借:内部往来-内部结算-其他-往来段:省分公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为正数的省分公司)贷:内部往来-内部结算-其他-往来段:省分公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为负数的省分公司)
B.借:内部往来-内部结算-其他-往来段:地市分公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为正数的地市分公司)贷:内部往来-内部结算-其他-往来段:集团公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为正数的省分公司小计)借:内部往来-内部结算-其他-往来段:集团公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为负数的省分公司小计)贷:内部往来-内部结算-其他-往来段:地市分公司(家庭账户划转汇总统计表)(E列为负数的地市分公司)
C.借:营业款结算(家庭账户划转汇总统计表)(C列地市分公司)贷:内部往来-内部结算-其他-往来段:省分公司(家庭账户划转汇总统计表)(C列地市分公司)借:内部往来-内部结算-其他-往来段:省分公司(家庭账户划转汇总统计表)(D列地市分公司)贷:营业款结算(家庭账户划转汇总统计表)(D列地市分公司)