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[判断题]
元以下可填写现金报销单进行现金报销， 元以上需公对公转账付款（公对公资料、资金审批单、入库单、资产购置、竞价表）（）
答案
否
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为客户虚开假发票一张，并按票面金额的 10%收取好处费
将购货发票上的金额 50 万元涂改为 80 万元报账
企业现金出纳将一张报销凭证上的金额 10000 元涂改为 40000 元
购货部门转来一张购货发票，原金额计算有误，出票单位已作更正并加盖出票单位公章
A.单位在新冠肺炎疫情期间，为员工报销上下班的打车费
B.单位给员工发放的口罩
C.单位因为口罩不好购买，给员工发放的现金用于员工自行购买口罩的款项
D.单位给员工发放的消毒用品
A.慰问对象，转账，慰问对象
B.慰问对象，现金，垫支人
C.垫支人，现金，慰问对象
A.系统内商机金额单位：元
B.系统内商机的招标参数或者方案是我司起草，但关键决策人不支持我方，这种情况下商机等级最高设定为B
C.预算差旅费报销时报销总金额要等于商机分摊报销总金额
D.预算说明中需要对招待费和其他费用进行简要说明
ABC会计师事务所的A注册会计师和B注册会计师接受委派，对Y集团股份有限公司(以下简称Y公司)2010年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定进行审核。Y公司采用手工记账。A注册会计师和B注册会计师于2009年11月12日至18日对Y公司的内部控制制度进行了解和测试，并在相关审核工作底稿中记录了了解、评价和测试的事项，摘录如下： (1)Y公司产成品发出时，由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后，将第一联出库单留存登记产品卡片，第二联交销售部留存，第三、四联交会计部会计乙登记产成品总账和明细账。 (2)会计人员戊负责开具销售发票。在开具销售发票之前，先核对装运凭证和相应的经批准的销售单，并根据已授权批准的商品价目表填写销售发票价格，根据装运凭证上的数量填写销售发票的数量。 (3)Y公司的材料采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后，验收部根据订购单的要求验收货物并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物，在验收单上签字后，将货物移入仓库加以保管。验收单上有数量、单价等要素。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单，付款凭单经批准后，月末交会计部；一联交会计部登记材料明细账；一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部只根据附验收单的付款凭单登记有关账簿。 (4)会计部审核付款凭单后，支付采购款项。Y公司授权会计部的经理签署支票，经理将其授权给会计人员丁负责，但保留了支票印章。根据已适当批准的凭单，在确定支票收款人名称与凭单内容一致后签署支票，并在凭单上加盖“已支付”的印章。 (5)Y公司设立了内部审计部，直接对董事长负责。每年对子公司和各业务部进行审计，并出具内部审计报告。 (6)Y公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送业务等票据，并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 (7)Y公司员工根据公司的批准手续报销，会计部门对报销单据加以审核，现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。 要求： 根据上述情况，假定未描述的其他内部控制不存在缺陷，请指出Y公司内部控制在设计和运行方面的缺陷，并提出改进建议。
A.明确现金开支范围
B.严格执行现金收入业务办理程序
C.制定报销凭证，规定报销手续和具体办法
D.确定现金开支业务的授权批准权限
E.严格执行现金支付业务办理程序
A.252
B.280
C.226
D.247.71
A.247.71
B.270
C.216
D.250
