题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于皮尔逊相关系数，说法正确的是（)。
A.皮尔逊相关系数是线性相关系数
B.能够解释两变量的因果关系
C.两个变量间是对等关系
D.取值在-1和1之间
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.皮尔逊相关系数是线性相关系数
B.能够解释两变量的因果关系
C.两个变量间是对等关系
D.取值在-1和1之间
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于皮尔逊相关系数，说法正确的是()。”相关的问题
A.预试验时，需要30～40例样本进行研究工具的信度测试
B.信度相关系数最少应大于0.70
C.复本信度相关系数越趋近于0，说明研究工具等同性越好
D.进行重测信度时两次间隔的时间为5～7天
E.问卷内在一致性的测量不适合于心理社会方面的研究工具
A.测量的是两个指标间的非线性相关
B.用于第一轮指标的分析
C.相关系数为0时，表示高度相关
D.目的在于降低重复信息对评价结果的影响
A.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合
A.在因子不相关的前提下，反映了变量与因子的相关程度
B.在因子不相关的前提下，因子载荷是变量与因子的相关系数
C.因子载荷的绝对值越接近1，说明因子与变量的相关性越强
D.反映了因子对解释变量的重要作用和程度
A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
A.对于2×2列联表，相关系数取值范围为(0,1)
B.若列联表的行数或列数大于2，相关系数会随之增加，且没有上限
C.若相关系数为正，表示变量间具有正相关关系
D.V相关系数适用于具有相同行数和列数的大于2×2的列联表
E.即使两个变量完全相关，C相关系数也不可能等于1
A.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
B.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
C.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
D.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
A.相关系数绝对值的大小表明相关的程度
B.用一个统计量就可以同时确定相关的程度和方向
C.两个变量间存在高度相关，可以推断这两个变量间存在因果关系
D.相关系数的正号表明负相关，负号表明正相关
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
