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[主观题]
β系数是不可分散风险的指数，用来反映（)的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不
β系数是不可分散风险的指数，用来反映()的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。
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β系数是不可分散风险的指数，用来反映()的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。
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A.在其它因素不变的情况下，贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1，说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
D.某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
A.系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的系数越大，风险收益率越高，预期酬劳率也越大
C.系数反映个不股票的市场风险，系数为0，讲明该股票的市场风险为零
D.某种股票系数为1，讲明该种股票的风险与整个市场风险一致
A.β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的熟悉性越强
B.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
C.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
A.20万全部投资贵州茅台，因为茅台属于大盘蓝筹股，投了就能赚钱
B.拿出10万投资茅台，另外10万等待时机，茅台价格下跌时补仓使用
C.投资白酒指数基金，覆盖多只优秀白酒股，分散风险
D.选中5只白酒股，均匀分配投资金额
