一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（)

A.12

B.13

C.14

D.15

E.16

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第1题

在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的方法被称为()。

A.掉期交易

B.货币互换

C.货币期权交易

D.福费廷

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第2题

中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月

期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？

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第3题

某美国公司以4%的挂牌利率取得了一笔期限为一年的贷款1000万瑞士法郎，公司收到贷款后马上将其兑换成美元支付原材料款，即期汇率是0.5美元，假设归还贷款时瑞士法郎的即时汇率为0.4美元，则该笔贷款的实际成本为（)。

A.29.6%

B.1.2%

C.-16.8%

D.-2.8%

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第4题

甲公司以人民币作为记账本位币。2016 年 12 月 31 日，即期汇率为 1 美元=6.94 人民币元，甲公司银行存款美元账户借方余额为 1500 万美元，应付账款美元账户贷方余额为 100 万美元。两者在汇率变动调整前折算的人民币余额分别为 10350 万元和 690 万元。不考虑其他因素。2016 年 12 月 31 日因汇率变动对甲公司 2016 年 12 月营业利润的影响为（)。

增加 56 万元

减少 64 万元

减少 60 万元

增加 4 万元

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第5题

按外汇交易交割期限长短不同，汇率可以分为（)。

A.法定汇率与市场汇率

B.贸易汇率与金融汇率

C.单一汇率与多元汇率

D.即期汇率与远期汇率

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