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第1题
某证券的α系数为正，说明______。A.它位于SML下方B.它的实际收益率低于预期收益率C.它的β系数大于1
某证券的α系数为正，说明______。
A.它位于SML下方
B.它的实际收益率低于预期收益率
C.它的β系数大于1
D.它的价格被低估
第3题
下列关于β系数的说法正确的有（)。
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
第4题
下列关于投资组合的说法，错误的是（)。
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第5题
当（)时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利水平，即方案收益的现值不能抵偿支出的现值，该方
当()时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利水平，即方案收益的现值不能抵偿支出的现值，该方案财务上不可行。
A．FNPV＞0
B．FNPV＜0
C．FNPV＞1
D．FNPV＜1
第6题
关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（)。
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
