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[判断题]

财务公司资金结算平台为集团公司境内唯一资金集中结算平台,各单位在财务公司开立的账户为主结算账户,除特殊规定外,须通过财务公司开立的账户使用财务公司电子结算系统进行支付结算()

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第1题
距离公司本部较远、财务公司服务网点或资金信息系统不能覆盖的单位,或因合同条款的强制性约定,经公司分管财务领导批准报经集团公司审批后,可以开立外部银行账户。各单位经批准开立的银行账户只能是临时结算账户或专项存款账户,且必须纳入TMS系统进行管理。()
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第2题
资金集中率=在局结算中心日均存款(包含在中建财务公司开立银行账户中的日均存款)/管理口径货币资金月均值*100%()
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第3题
公司在财务公司开立结算账户,作为资金收入主要账户()
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第4题
除法律、法规等原因另有限制外,各单位()在中国交建资金结算中心(财务公司)或公司资金中心开设账户,将资金存放于公司资金中心或中国交建资金结算中心(财务公司)

A.可以

B.必须

C.无须

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第5题
各单位资金应实行收支两条线管理,应在第一时间资金归集至财务公司结算账户,严禁坐支()
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第6题
境外工作境内上市公司外籍员工,客户开立资金账户相关规定除符合公司账户相关规定外,也需同时符合中国登记结算公司关于外籍股权激励账户开立的相关规定()
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第7题
集团公司实施境外资金集中管理,授权中国石化盛骏国际投资有限公司作为集团公司境外资金平台,行使账户管理中心、结算中心、筹融资中心、外汇交易中心和资金风险监测中心职能。()
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第8题
根据中国石油化工股份有限公司资金管理办法的规定,境内各单位必须在财务公司分别开立收入户,除每日由上级集中户归集外,也可以通过收入户对外支付资金。()
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第9题
以下说法正确的是()

A.财务部是公司银行账户管理的归口部门

B.收入户不得办理结算

C.年末,要求银行未达账项为零

D.基本户资金仅可从财务公司结算账户转入

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第10题
集团公司以各级企业为资金主体,华电财务公司为归集平台,构建全面集中、统一管理的资金管理体系()
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