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[主观题]
当两种股票的相关系数=-1时，说明怎样的问题？β系数的实质是什么？如果β系数<1说明怎样的问题？
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A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时，说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
函数
当x为任何实数时，都有确定的值，但它的泰勒展开式：=1-x2+x4+...仅只当|x|＜1时成立。试说明其原因。
