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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

企业网上银行的现金管理是指我行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行()等相关业务。

企业网上银行的现金管理是指我行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（)等相关业务。

A.余额查询

B.明细查询

C.资金归集关系查询

D.上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询

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第1题

企业网上银行柜面业务是指客户申请与我行建立、变更、注销以及（)与企业网上银行相关的权利义务关系的业务。

A.查询

B.资金归集

C.现金管理

D.代收代付

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第2题

网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括()。

网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（)。

A.资金归集关系查询

B.上存资金余额查询

C.下级上存资金余额查询

D.现金管理账户余额查询

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第3题

现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司)或关联企业还需进行（)。

A.账户绑定

B.账户添加

C.账户授权

D.帐户变更

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第4题

客户注册企业网上银行后即可使用的金融产品和服务，主要包括：查询、对公转账支付、（)等。

A.资金归集

B.对私转帐

C.集团理财

D.现金管理

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第5题

现金管理业务的服务渠道包括：营业网点、银企通平台（专线或公网)、主机直联等渠道，但SWIFT报文和网上银行不包含在内。（)

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第6题

固定资产贷款不得通过()等渠道进行资金支付。

固定资产贷款不得通过（)等渠道进行资金支付。

A.无贷款账户监管功能的现金管理平台

B.网上银行

C.电话转账

D.柜面

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第7题

我行可以与保险公司合作的业务和产品不包括（)。

A.资产托管

B.代理业务

C.现金管理

D.同业借款

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第8题

在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（)。

A.企业账户所记存款余额

B.企业账户与银行账户所记存款余额之差

C.银行账户所记企业存款余额

D.企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差

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第9题

《关于加强票据现金管理的通知》（客管第2019022号)规定站车相关岗位要严格落实票据（含已使用票据)交接制度，严禁信用交接。（)

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第10题

结算与现金管理产品主要包括以下项目：Ⅰ、支付结算Ⅱ、代理业务Ⅲ、代客理财及贵金属买卖业务Ⅳ、集团客户资金管理（)。

A.Ⅰ，Ⅲ

B.Ⅲ

C.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D.Ⅳ

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第11题

企业的流动资产管理就是现金管理。（)

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