关于银行对账。说法正确的是。
A.银行对账期功能只能和总账模块同一时间启用,否则数据将不正确
B.银行对账期初录入界面上“调整前余额”和“调整后余额”都可以进行手工修改
C.日常处理中,单位日记账是凭证记账后生成
D.银行对账单录入界面。可以录入银行对账启用日期之前的对账单
A.银行对账期功能只能和总账模块同一时间启用,否则数据将不正确
B.银行对账期初录入界面上“调整前余额”和“调整后余额”都可以进行手工修改
C.日常处理中,单位日记账是凭证记账后生成
D.银行对账单录入界面。可以录入银行对账启用日期之前的对账单
B.余额对账单回执纳入会计档案管理,保管期限为五年。
C.对经调节未达账项后上海银行和单位的存款余额仍不相符的,属于本行错账的,由负责银企对账的人员按规定及时进行账务调整;属于客户错账的,应及时通知单位调整。
D.明细对账单应指定专人打印,加盖业务印章后按约定的方式及时交开户单位。
A.营业网点收银员日交易核对情况,确认核对正确一致,不一致的原因已查明并已处理完毕,交由负责人审核
B.销售业务部门在互联网支付交易管理系统查询对账异常情况,并及时上报运维处理
C.财务部门在资金监控平台对银行到账资金、第三方对账单数据、销售日报、业务交易明细进行核对,不一致的及时上报运维协调解决,确保资金及时正确到账
A.保管期间,如遇内部检查、审计、司法机关及其他有权部门调查等特殊情况需对封包进行拆封检查的,保管机构押品管理员、库管员、委托部门经办人员需到现场全程监督检查过程
B.内部检查、审计、司法机关及其他有权部门调查等对封包进行拆封检查的检查完毕后,立即将实物重新封包入库,并在《恒丰银行代保管物品交接登记簿》进行登记说明
C.每次检查、对账完毕,核实正确即可,不需对检查、对账情况进行登记并签字确认
D.委托部门和保管部门应定期对代保管品进行对账,对账时间间隔为半年
A.录入的期初未达账项有错误
B.录入银行对账单数据有错误或勾对发生错误
C.单位日记账发生错误
D.未记账凭证发生错误
A.银行存款日记账与银行对账单核对
B.总分类账与所属明细分类账核对
C.会计部门的财产物资明细账与财产物资保管部门的有关明细账相核
D.对总分类账与日记账核对
A.不得对异地企业签发银行承兑汇票
B.不得签发没有真实商品或劳务交易背景的承兑汇票
C.不得对单一申请人循环签发承兑汇票
D.不得签发关联企业相关担保的承兑汇票