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第3题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第4题
当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。A.仍为原来的马柯维茨有效边界B.从无风险资产出发到
当引入无风险借贷后，有效边界的范围为______。
A.仍为原来的马柯维茨有效边界
B.从无风险资产出发到T点的直线段
C.从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分
D.从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
第6题
20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A.希克斯
B.马柯维茨
C.罗伯特·希勒
D.尤金·法玛
第7题
关于CAPM模型，以下说法错误的是（）
A.CAPM模型假设存在交易费用和税金
B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
第10题
存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括（）。 A．存货集中到货 B．存货进价稳定 C．
存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括（）。
A．存货集中到货
B．存货进价稳定
C．一定时期的存货需求量稳定并能预测
D．允许缺货
第11题
关于资本资产定价模型，表述错误的是（）
A．资本资产定价模型以马科维茨证券组合理论为基础
B．体现了资产的期望收益率与系统风险之间的负向关系
C．任何资产的市场风险溢价等于资产的系统性风险乘以市场组合的风险溢价
D．任意投资组合的期望收益率等于无风险利率加上风险溢价
