题目内容
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[主观题]
企业现金管理的目标是______。A．在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金收益率B．提高企业知
企业现金管理的目标是______。
A．在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金收益率
B．提高企业知名度
C．便于确定企业的价值
D．实现公司尽可能大的收益，尽可能地避免经营风险
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企业现金管理的目标是______。
A．在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金收益率
B．提高企业知名度
C．便于确定企业的价值
D．实现公司尽可能大的收益，尽可能地避免经营风险
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下列不属于企业现金管理内容的是()。
A．现金收支日常管理
B．银行利率同现金投资收益率的比较
C．目标现金持有量的确定
D．闲置现金投资管理
A.余额查询
B.明细查询
C.资金归集关系查询
D.上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
A.资金归集关系查询
B.上存资金余额查询
C.下级上存资金余额查询
D.现金管理账户余额查询
A.支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户
B.支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户
C.单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户
D.单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》，下列业务不能使用现金支付的是（）
A.企业支付材料供应商货款3000元
B.支付个人劳务报酬4000元
C.向职工发放工资50000元
D.出差人员随身携带差旅费800元
企业现金管理的目的首先要考虑()。
A．闲置现金的投资收益
B．闲置现金的投资损失
C．保证正常经营业务的需求
D．保证资金的投资收益
