某公司2011年资产负债表中，流动资产期末余额为7920万。货币资金期末余额为900万。交易性金融资产期末余额为500万。应收账款期末余额为1300万。预付账款期末余额为70万。存货期末余额为5100万。其他流动资产，期末余额为50万。流动负债期末余额为3870万。请计算该公司年末的速动比率()。

A.86%

B.70%

C.33%

D.49%

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第1题

D公司是一家服装加工企业，2011年营业收入为3600万元，营业成本为1800万元，日购货成本为5万元。该公

司与经营有关的购销业务均采用赊账方式。假设一年按360天计算。D公司简化的资产负债表如表4所示：表4 资产负债简表(2011年12月31日) 单位：万元资产金额负债和所有者权益金额货币资金 211 应付账款 120 应收账款 600 应付票据 200 存货 150 应付职工薪酬 255 流动资产合计 961 流动负债合计 575 固定资产 850 长期借款 300 非流动资产合计 850 负债合计 875 实收资本 600 留存收益 336 所有者权益合计 936 资产合计 1811 负债和所有者权益合计 1811

(1)计算D公司2011年的营运资金数额。 (2)计算D公司2011年的应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期以及现金周转期(为简化计算，应收账款、存货、应付账款的平均余额均以期末数据代替)。 (3)在其他条件相同的情况下，如果D公司利用供应商提供的现金折扣，则对现金周转期会产生何种影响？ (4)在其他条件相同的情况下，如果D公司增加存货，则对现金周转期会产生何种影响？

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第2题

资产负债表中的资产不包括（)

A.流动资产

B.长期投资

C.递延资产

D.实收资本

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第3题

公司资产负债表中的项目有（)

A.经营性现金流量

B.流动资产